操盤心法-周K連8紅,櫃買反彈過前高、驚驚漲

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加權指數日線圖

盤勢觀察:

萬物

週五加權指數與櫃買指數都震盪走低,由指數日K型態,加權指數呈現沿月線緩步攻高的多頭格局,櫃買指數雖然7月拉回測季線支撐,但8月反彈已突破7月23日回檔整理的167.84點小前高壓力點,形成反彈過高的轉強走勢,周K線前一週留下影線即透露買盤趁回檔低接,整理後的半導體族羣及生技防疫股仍爲主軸,櫃買指數順勢拉出周K連二紅。展望後市,留意MSCI季度調整及財報尾聲,特別是臺股權重是否調降或成份股增刪。

總體經濟與產業趨勢:

雖然美國朝野兩黨針對紓困案中的房租補貼仍有歧見,而恐持續延宕,但週四美股仍收高,那斯達克指數首度突破萬一大關,惟亞股在週五表現仍相對弱勢,市場關注川普下令封殺抖音,臺股在週五早盤一路震盪走低,幸有非權值中小型股支撐,生技防疫、綠電及財報利多股逆勢走揚,指數跌幅尾盤未再進一步擴大。

7月28日臺股強勢創下13,031點歷史新高紀錄,除資金行情爲主要關鍵因素外,美國科技股財報利多刺激相關的概念股也是主因之一,接着8月的臺股季報行情揭露將進入尾聲,優於預期的多頭指標輔以技術面及法人籌碼動向作爲參考,在指數高檔震盪整理之際,提醒除依據合理評價勿追高外,質優的業績成長股應留意回測支撐時的量價與型態,採取逢低承接的謹慎策略。

第三季的選股主軸防疫、半導體及業績成長股,從基本面產業趨勢來看,下半年電子產業積極備庫存,謹慎的保守者會擔憂庫存未消化恐爲2021年帶來不確定性,但第三季的確爲產業帶來業績成長動能,特別在半導體產業格外顯著,第三季因爲華爲禁令,受惠於轉單、追單效應的業者,加上隨經濟活動恢復,TV、手機需求回升,WFH帶動的NB需求亦延續至第三季,營運展望樂觀者Q2-Q3的業績成長可期。

臺股創高後法人追高電子轉趨謹慎,買超轉向部份傳產與金融,央行貨幣政策以往多采取連續升息或降息,今年3月降息後,2Q即維持利率不變,3月降息後股市流動性充裕,但面對疫苗尚未成功,擔憂疫情等不確定性,利率維持不變除保留未來調降空間,且避免長期低利率影響金融業獲利。營建資產受惠資金迴流與不動產保值雙重利多,其他原物料如塑化、鋼鐵及防疫類股,評估強弱勢的依據則可輔以報價、2Q季報及7月營收等。

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投資策略:

由於指數位於相對高檔,優先關注個股評價合理性,在營收與季報公佈的尾聲,優選次產業中有好成績或優於預期的個股,相關業績成長股仍應留意股價合理性,目前諸多強勢股已依2021年獲利評價,追價前應分辨評價調升系來自於獲利上修,還是本益比、股淨比的上調,非來自於獲利成長的調整,受盤勢變動的影響較大。

此外,觀察資金是否良性類股輪動,除半導體、網通及蘋概外,太陽能、風電及防疫概念股均爲盤面焦點,在期指8月19日結算前,留意法說會指標股、8/13MSCI季度調整及8/15傳美中貿易代表將舉行視訊會議,防疫族羣則留意美國衛生部官員艾薩近日率團訪臺,參訪廠商軌跡亦爲關注焦點。

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